اگر شما جزئه افرادی هستید که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنید، احتمالاً نام پراپ تریدینگ به گوش شما خورده است. اما آیا با مفهوم آن به طور کامل آشنا هستید؟ آیا میدانید چه قوانینی در این نوع از معامله گری وجود دارد؟ اگر اینطور نیست حتما تا انتهای این مقاله با ما همراه شوید.
پراپ تریدینگ یک نوع تجارت است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از سرمایه یک شرکت یا مؤسسه مالی، در بازارهای مالی خرید و فروش نمایند. این مدل معاملات به تریدرها فرصتی می‌دهد تا بدون ریسک کردن سرمایه شخصی خود، در معاملات شرکت کنند. در این نوع از معامله گری، شرکت‌ها تریدرها را استخدام کرده و به آن‌ها آموزش می‌دهند تا با استفاده از استراتژی‌های مختلف و تحلیل‌های بازار، برای شرکت سود به دست آورند. در عوض، بخشی از این سود به خود تریدرها تعلق می‌گیرد. به این ترتیب، پراپ تریدینگ نه تنها به تریدرها فرصت رشد و پیشرفت می‌دهد، بلکه به شرکت‌ها نیز امکان می‌دهد تا از استعدادهای موجود بهره‌برداری کنند و در بازارهای مالی رقابتی باقی بمانند.
این مدل تجارت به دلیل کاهش ریسک‌های مالی و فراهم کردن امکانات و منابع لازم برای تحلیل بازار، به شدت مورد توجه قرار گرفته است. اما باید به یاد داشت که برای موفقیت در این زمینه، دانش و تجربه کافی ضروری است و همیشه ریسک در بازارهای مالی وجود دارد

پراپ تردینگ چیست؟

در بالا به طور خلاصه به پراپ تردینگ اشاره شد، حال اگر بخواهیم به طور تخصصی آن را معرفی کنیم باید بگوییم که پراپ تریدینگ یا “تجارت با سرمایه دیگران” به این معنی است که تریدرها با استفاده از پول یک شرکت یا مؤسسه مالی، در بازارهای مالی (از جمله بازار سهام، فارکس، و بازارهای رمزنگاری) خرید و فروش می کنند.

مزایای پراپ تردینگ
1.استفاده از سرمایه شرکت: یکی از بزرگ‌ترین مزایای پراپ تردینگ این است که معامله‌گران می‌توانند با سرمایه شرکت تجارت کنند. این به این معناست که نیازی به سرمایه‌گذاری اولیه بزرگ از سوی خود معامله‌گر نیست و می‌توانند از منابع مالی شرکت برای انجام معاملات استفاده کنند.
2.پتانسیل سود بالا: معامله‌گران پراپ تردینگ به دلیل مهارت های بالا، معمولاً از فرصت‌های بیشتری برای کسب سود برخوردارند.
3.دسترسی به ابزارهای حرفه‌ای: شرکت‌های پراپ تردینگ معمولاً به معامله‌گران خود دسترسی به ابزارهای پیشرفته تحلیلی، نرم‌افزارهای معاملاتی و داده‌های بازار فراهم می‌کنند. این ابزارها می‌توانند به بهبود عملکرد معاملاتی کمک کنند.
4.آموزش و توسعه مهارت‌ها: بسیاری از شرکت‌های پراپ تردینگ برنامه‌های آموزشی و کارگاه‌های آموزشی برای معامله‌گران خود دارند. این آموزش‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را بهبود بخشند و روش‌های جدیدی را یاد بگیرند.
5. محیط حمایتی: معامله‌گران در شرکت‌های پراپ تردینگ معمولاً در یک محیط حمایتی کار می‌کنند. این محیط می‌تواند شامل همکاری با سایر معامله‌گران، تبادل ایده‌ها و تجربیات و دریافت بازخورد از مدیران باشد.
6. مدیریت ریسک حرفه‌ای: شرکت‌های پراپ تردینگ معمولاً دارای سیاست‌های مدیریت ریسک قوی هستند. این به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک‌های خود را به طور مؤثری مدیریت نموده و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند.
7.فرصت‌های متنوع معاملاتی: پراپ تردینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در بازارهای مختلف، از جمله سهام، فارکس، کالاها و ارزهای دیجیتال، فعالیت کنند. این تنوع می‌تواند به افزایش فرصت‌های سود و کاهش ریسک کمک کند.
8.انعطاف‌پذیری در استراتژی‌ها: معامله‌گران پراپ تردینگ معمولاً آزادی بیشتری در انتخاب استراتژی‌های معاملاتی خود دارند. این انعطاف‌پذیری به آن‌ها این امکان را می‌دهد که بر اساس شرایط بازار و تحلیل‌های خود تصمیم‌گیری کنند.
9.پاداش‌های جذاب: بسیاری از شرکت‌های پراپ تردینگ به معامله‌گران خود پاداش‌های جذابی بر اساس عملکرد آن‌ها ارائه می‌دهند. این پاداش‌ها می‌توانند شامل درصدی از سودهای کسب شده باشند که انگیزه بیشتری برای کسب نتایج بهتر ایجاد می‌کند.
10. تجربه کاری در صنعت مالی: پراپ تردینگ به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد که در صنعت مالی تجربه کسب کنند. این تجربه می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا در آینده به فرصت‌های شغلی دیگر در این حوزه دست یابند.

در مجموع، پراپ تردینگ می‌تواند فرصتی عالی برای معامله‌گران باشد که به دنبال استفاده از منابع مالی شرکت و بهبود مهارت‌های خود هستند. با این حال، نیاز به دانش و تجربه کافی نیز وجود دارد تا از این مزایا به بهترین نحو بهره‌برداری شود.

مراحل فعالیت در پراپ تریدینگ

اگر شما میخواهید ترید انجام دهید اما سرمایه کافی برای انجام این کار را ندارید میتوانید پس از آموزش دیدن در این حوزه، به پراپ تردینگ بپردازید.
در حالت کلی مراحل فعالیت در این حوزه شامل چند بخش اصلی است.

1. آموزش و یادگیری: ابتدا باید دانش کافی درباره بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال و بنیادی، و استراتژی‌های معاملاتی کسب کنید. دوره‌های آموزشی، کتاب‌ها و منابع آنلاین می‌توانند به شما کمک کنند.

2. تجربه عملی: با استفاده از حساب‌های دمو، تجربه کسب کنید. این به شما امکان می‌دهد تا بدون ریسک مالی، مهارت‌های خود را تقویت کنید.

3. یافتن شرکت پراپ تریدینگ: تحقیق کنید و شرکت‌های پراپ تریدینگ معتبر را شناسایی کنید. (به شرایط و الزامات آن‌ها توجه نمایید)

4. درخواست و مصاحبه: پس از انتخاب شرکت، درخواست خود را ارسال نموده تا مدیران آن شرکت بتوانند با شما ارتباط برقرار کنند.

5. آزمون‌ها و ارزیابی‌ها: برخی از شرکت‌ها ممکن است آزمون‌های معاملاتی یا ارزیابی‌های عملی داشته باشند تا توانایی شما را بسنجند.

6. پیوستن به تیم: در صورت موفقیت در مراحل قبلی، به تیم پراپ تریدینگ ملحق می‌شوید و می‌توانید با استفاده از سرمایه شرکت، معاملات را آغاز کنید.

7. توسعه مهارت‌ها: به طور مداوم در حال یادگیری و بهبود مهارت‌های خود باشید و از تجربیات خود درس بگیرید.

این مراحل می‌تواند به شما کمک کند تا به طور مؤثری وارد دنیای پراپ تریدینگ شوید.

قوانین و شرایط پراپ تریدینگ

قوانین و شرایط پراپ تریدینگ معمولاً بسته به شرکت متفاوت است، اما به طور کلی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مدت زمان قرارداد
تریدرها معمولاً باید یک قرارداد مشخص با شرکت امضا کنند که در آن مدت زمان همکاری و شرایط آن مشخص شده است.

حداقل سرمایه

بسیاری از شرکت‌ها برای شروع فعالیت، حداقل سرمایه‌ای را تعیین می‌کنند که تریدرها باید به آن پایبند باشند.

نحوه تقسیم سود

درصدی از سود که تریدرها دریافت می‌کنند، معمولاً در قرارداد مشخص می‌شود. این درصد می‌تواند بر اساس عملکرد یا توافقات اولیه تغییر کند.

الزامات عملکرد

تریدرها ممکن است ملزم به دستیابی به اهداف خاصی از نظر سود یا حجم معاملات باشند. عدم تحقق این اهداف ممکن است منجر به کاهش حقوق یا حتی فسخ قرارداد شود.

مدیریت ریسک

شرکت‌ها معمولاً سیاست‌های خاصی برای مدیریت ریسک دارند. این سیاست‌ها می‌توانند شامل محدودیت‌هایی برای حداکثر ضرر روزانه یا حداکثر حجم معاملات باشند.

تجزیه و تحلیل و گزارش‌دهی

تریدرها ممکن است ملزم به ارائه گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد خود باشند. این گزارش‌ها شامل تجزیه و تحلیل معاملات، دلایل تصمیمات و… خواهد بود.

قوانین اخلاقی و قانونی

تریدرها باید به قوانین و مقررات مربوط به بازارهای مالی و همچنین قوانین داخلی شرکت پایبند باشند. هرگونه نقض این قوانین می‌تواند منجر به اخراج یا اقدامات قانونی شود.

خروج از قرارداد

شرایط خروج از قرارداد نیز باید مشخص شود. تریدرها باید بدانند که در چه شرایطی می‌توانند از قرارداد خارج شوند و این چه عواقبی ممکن است داشته باشد.

حفظ اطلاعات و محرمانگی

تریدرها معمولاً ملزم به حفظ محرمانگی اطلاعات شرکت و استراتژی‌های معاملاتی هستند.

روش های پرداخت سود در پراپ تردینگ

در حالت کلی 3 روش برای پرداخت سود در پراپ تردینگ وجود دارد که این روش ها عبارت اند از:

سود تقسیم‌شده

در این مدل، تریدرها درصدی از سودی که در معاملات خود کسب می‌کنند را دریافت می‌کنند. این درصد ها متغیر است و بستگی به توافقات و عملکرد تریدر خواهد داشت.

حقوق ثابت
برخی از شرکت‌های پراپ ترید به تریدرها حقوق ثابت پرداخت می‌کنند. این حقوق معمولاً به عنوان یک منبع درآمد پایدار در کنار سودهای حاصل از معاملات در نظر گرفته می‌شود. این مدل به تریدرها کمک می‌کند تا در شرایط ناپایدار بازار احساس امنیت مالی بیشتری داشته باشند.

مدل‌های ترکیبی
بسیاری از شرکت‌های پراپ ترید از مدل‌های ترکیبی استفاده می‌کنند که شامل حقوق ثابت و درصدی از سود است. به عنوان مثال، تریدر ممکن است یک حقوق ماهانه دریافت کند و علاوه بر آن، درصدی از سود خود را نیز به عنوان پاداش بگیرد. این مدل به تریدرها این امکان را می‌دهد که هم از امنیت مالی برخوردار باشند و هم به عملکرد خود انگیزه بیشتری بدهند.
علاوه بر این موارد تریدرها در بسیاری از مواقع پاداش نیز دریافت خواهند نمود. این پاداش‌ها معمولاً بر اساس عملکرد تریدرها در بازار تعیین می‌شود. به عنوان مثال، اگر تریدر در یک دوره مشخص به اهداف سود خاصی برسد، ممکن است پاداش نقدی یا غیرنقدی دریافت کند. این پاداش‌ها می‌توانند به صورت درصدی از سود یا مبلغ ثابت باشند.

سخن پایانی
حال این مطلب به پایان رسید و تنها نکته ای که در این زمینه وجود دارد این است که پراپ تریدینگ یک فرصت جذاب برای معامله‌گران با استعداد و پرانگیزه ای است که می‌خواهند در بازارهای مالی فعالیت کنند، بدون اینکه نیاز به سرمایه‌گذاری شخصی داشته باشند. با آموزش مناسب، تجربه عملی و پیوستن به یک شرکت معتبر، می‌توانید از مزایای این نوع تجارت بهره‌مند شوید. موفقیت در پراپ تریدینگ نیازمند تعهد، مدیریت ریسک مؤثر و یادگیری مداوم است. با تمرکز بر توسعه مهارت‌ها و استراتژی‌های معاملاتی، می‌توانید به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید و از پتانسیل‌های بالای این حوزه بهره‌برداری کنید.